|
FPM
- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
08.12.2011
|
PARCELA
DE IPI
|
2.001,80
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
9.111,27
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
111,10
D
|
|
TOTAL:
|
11.001,97
C
|
|
|
|
09.12.2011
|
PARCELA
DE IPI
|
204.403,04
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
767.327,07
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
9.717,29
D
|
|
INSS
- EMPRESA
|
151.720,58
D
|
|
CEF-FINANC-FGTS
|
6.253,56
D
|
|
PARC./RET.INSS
|
26.660,58
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
98.877,43
D
|
|
TOTAL:
|
678.500,67
C
|
|
|
|
20.12.2011
|
PARCELA
DE IPI
|
33.798,98
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
267.617,70
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
3.014,15
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
60.283,33
D
|
|
TOTAL:
|
238.119,20
C
|
|
|
|
29.12.2011
|
PARCELA
DE IPI
|
23.314,33
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
271.392,78
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
2.947,06
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
58.941,41
D
|
|
TOTAL:
|
232.818,64
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA
DE IPI
|
263.518,15
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
1.315.448,82
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
15.789,60
D
|
|
INSS
- EMPRESA
|
151.720,58
D
|
|
CEF-FINANC-FGTS
|
6.253,56
D
|
|
PARC./RET.INSS
|
26.660,58
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
218.102,17
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
418.526,49
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
1.578.966,97
C
|
|
|
|
|
FEP
- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
19.12.2011
|
COTA-PARTE
|
13.609,83
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
136,09
D
|
|
TOTAL:
|
13.473,74
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
13.609,83
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
136,09
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
136,09
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
13.609,83
C
|
|
|
|
|
ICMS
- DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
29.12.2011
|
COTA
MENSAL
|
175,28
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
1,40
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
35,05
D
|
|
TOTAL:
|
138,83
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA
MENSAL
|
175,28
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
1,40
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
35,05
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
36,45
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
175,28
C
|
|
|
|
|
ITR
- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
21.12.2011
|
RETENCAO
PASEP
|
0,04
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
1,22
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
6,13
C
|
|
TOTAL:
|
4,87
C
|
|
|
|
29.12.2011
|
RETENCAO
PASEP
|
0,28
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
7,16
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
35,82
C
|
|
TOTAL:
|
28,38
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
0,32
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
8,38
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
41,95
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
8,70
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
41,95
C
|
|
|
|
|
ICS
- ICMS ESTADUAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
06.12.2011
|
COTA-PARTE
|
6.240,07
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
1.248,01
D
|
|
TOTAL:
|
4.992,06
C
|
|
|
|
13.12.2011
|
COTA-PARTE
|
3.141,07
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
628,21
D
|
|
TOTAL:
|
2.512,86
C
|
|
|
|
20.12.2011
|
COTA-PARTE
|
29.817,03
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
5.963,40
D
|
|
TOTAL:
|
23.853,63
C
|
|
|
|
27.12.2011
|
COTA-PARTE
|
52.904,38
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
10.580,87
D
|
|
TOTAL:
|
42.323,51
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
92.102,55
C
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
18.420,49
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
18.420,49
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
92.102,55
C
|
|
|
|
|
FEX
- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
29.12.2011
|
RETENCAO
PASEP
|
7,57
D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
757,88
C
|
|
TOTAL:
|
750,31
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
7,57
D
|
|
FEX-COTA
MENSAL
|
757,88
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
7,57
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
757,88
C
|
|
|
|
|
FUNDEB
- FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
05.12.2011
|
COMPLEM.
UNIAO
|
73.350,11
C
|
|
|
|
06.12.2011
|
ORIGEM
IPVA
|
966,04
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
265,94
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
12.228,13
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
4.294,02
C
|
|
TOTAL:
|
17.754,13
C
|
|
|
|
09.12.2011
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
522,83
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
133.472,36
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
94.159,47
C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
559.294,62
C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
559.602,55
D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
914,33
C
|
|
ESTORNO
ITR
|
914,86
D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
127.226,68
C
|
|
ESTORNO
IPVA
|
127.296,75
D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
12.969,43
C
|
|
ESTORNO
ITCMD
|
12.976,57
D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
5.340,13
C
|
|
ESTORNO
IPI-EXP
|
5.343,04
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
1.704.350,30
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
1.705.288,69
D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
2.296.654,68
C
|
|
ESTORNO
FPE
|
2.297.919,23
D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
1.621.367,95
C
|
|
ESTORNO
FPM
|
1.622.260,74
D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
4.342,05
C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
4.344,48
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
519.018,21
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
519.304,03
D
|
|
TOTAL:
|
224.382,10
C
|
|
|
|
13.12.2011
|
ORIGEM
ITR
|
92,54
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
869,85
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
213,16
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
6.502,39
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
2.161,48
C
|
|
TOTAL:
|
9.839,42
C
|
|
|
|
20.12.2011
|
ORIGEM
IPVA
|
1.065,29
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
145,93
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
136,56
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
61.699,56
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
20.518,18
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
81.375,07
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
57.406,88
C
|
|
TOTAL:
|
222.347,47
C
|
|
|
|
21.12.2011
|
ORIGEM
ITR
|
5,64
C
|
|
|
|
27.12.2011
|
ORIGEM
IPVA
|
879,71
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
232,10
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
109.054,99
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
36.405,42
C
|
|
TOTAL:
|
146.572,22
C
|
|
|
|
29.12.2011
|
COMPLEM.
UNIAO
|
77.154,84
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
8,31
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
94,20
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
79.563,66
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
56.129,01
C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
482,45
C
|
|
TOTAL:
|
213.432,47
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COMPLEM.
UNIAO
|
150.504,95
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
106,49
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
3.780,89
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
857,13
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
753,59
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
189.485,07
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
63.379,10
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
294.411,09
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
207.695,36
C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
482,45
C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
559.294,62
C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
559.602,55
D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
914,33
C
|
|
ESTORNO
ITR
|
914,86
D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
127.226,68
C
|
|
ESTORNO
IPVA
|
127.296,75
D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
12.969,43
C
|
|
ESTORNO
ITCMD
|
12.976,57
D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
5.340,13
C
|
|
ESTORNO
IPI-EXP
|
5.343,04
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
1.704.350,30
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
1.705.288,69
D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
2.296.654,68
C
|
|
ESTORNO
FPE
|
2.297.919,23
D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
1.621.367,95
C
|
|
ESTORNO
FPM
|
1.622.260,74
D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
4.342,05
C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
4.344,48
D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
519.018,21
C
|
|
ESTORN.ICMS
EST
|
519.304,03
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
6.855.250,94
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
7.762.934,50
C
|
|
|
|
|
SNA
- SIMPLES NACIONAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
01.12.2011
|
SIMPLES
NACION.
|
5,13
C
|
|
|
|
09.12.2011
|
SIMPLES
NACION.
|
10,31
C
|
|
|
|
13.12.2011
|
SIMPLES
NACION.
|
5,00
C
|
|
|
|
20.12.2011
|
SIMPLES
NACION.
|
15,00
C
|
|
|
|
23.12.2011
|
SIMPLES
NACION.
|
151,38
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES
NACION.
|
186,82
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
186,82
C
|
|
|
|
|
TOTAL
DOS REPASSES NO PERIODO
|
|
|
|
|
DEBITO
BENEF.
|
7.292.386,73
D
|
|
CREDITO
BENEF.
|
9.448.775,78
C
|
|
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